에너토크는 원자력 수자원 테마를 가진 기업으로, 전동 액추에이터와 감속기의 제조 및 유통을 주력 사업으로 하고 있습니다. 본사는 경기도 여주에 있으며, 발전 플랜트와 상하수도 시설 등 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있습니다. 이번 글에서는 에너토크의 재무 상태와 투자 전망을 분석해 보겠습니다.
기업 개요
에너토크의 설립 및 주요 제품
에너토크는 1987년 5월 16일에 설립되어, 자동 개폐 장치인 전동 액추에이터와 감속기를 개발하여 국내외에 판매하고 있습니다. 이 제품들은 발전 플랜트, 조선소, 제철소 등에서 물, 오일, 스팀 및 가스를 구동시키는 데 사용됩니다.
시장 및 판매망
에너토크는 국내에 16개의 대리점을 두고 있으며, 미국, 인도네시아, 중동 등지에도 해외 대리점을 운영하고 있습니다. 이러한 판매망을 통해 다양한 산업 분야에 제품을 납품하고 있습니다.
재무 분석
최근 재무 성과
에너토크의 최근 재무 성과를 살펴보면, 전년 대비 매출 규모가 증가했으나 영업이익은 적자전환하였습니다. 이는 원가 구조 저하와 판관비 부담 확대에 기인합니다. 최근 경기 회복이 더딘 가운데, 정부의 SOC 예산 증가와 에너지 플랜트 시장 확대가 매출 유지에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보입니다.
주요 재무 지표
- 시가 총액: 691억원
- 상장 주식 수: 9,756,088주
- 액면가: 500원
- PER: N/A
- EPS: -90원
- BPS: 4,287원
- PBR: 1.50배
이 외에도 부채비율은 13.95%로, 업종 평균보다 낮으며 안정적인 재무 구조를 나타냅니다. 유보율은 777.77%로, 자금 여력이 충분한 상태입니다.
투자 지표 분석
성장 가능성
에너토크의 연도별 EPS 증가율은 2021년 111원, 2022년 158원으로 증가하다가, 2023년에는 -90원으로 적자 전환하였습니다. ROE 역시 2021년 2.55%에서 2023년 -2.07%로 떨어졌습니다. 이러한 수치는 CAN SLIM 투자 기준에 적합하지 않음을 나타냅니다.
업종 비교
업종 평균과 비교할 때, 에너토크의 매출액 증가율은 2.38%로 업종 평균인 -0.77%보다 높은 성과를 보이고 있습니다. 이는 시장에서의 경쟁력이 증가하고 있음을 시사합니다. 그러나 순이익 증가율은 0.0%로 업종 평균 4.17%보다 낮아 개선이 필요합니다.
차트 분석 및 주가 전망
현재 에너토크의 주가는 7080원으로, 최근 5일간의 평균 종가인 6150원보다 상승했습니다. 이러한 상승세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 높은 위치에 있습니다. 이는 앞으로도 상승 추세를 지속할 가능성을 내포하고 있습니다.
거래량 및 매도/매수 현황
최근 거래량은 1,997,688주로, 매도 상위 거래원은 키움증권이 895,445주를 매도하였고, 매수 상위 거래원은 키움증권이 1,060,074주를 매수하였습니다. 이는 시장 참여자 간의 활발한 거래를 보여줍니다.
자주 묻는 질문
에너토크의 주요 제품은 무엇인가요?
에너토크의 주요 제품은 전동 액추에이터와 감속기로, 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
에너토크의 재무 상태는 어떤가요?
에너토크는 낮은 부채비율과 높은 유보율을 유지하고 있으며, 안정적인 재무 구조를 보여줍니다.
에너토크의 최근 주가 전망은 어떤가요?
현재 주가는 상승세를 보이고 있으며, 향후 추가적인 상승 가능성이 있습니다.
에너토크에 투자할 만한 가치는 있나요?
에너토크는 안정적인 재무 구조와 비교적 높은 매출 증가율을 보이고 있지만, 영업이익 및 순이익 개선이 필요합니다. 투자 결정을 내리기 전 충분한 분석이 필요합니다.
에너토크는 어떤 산업에 속하나요?
에너토크는 원자력 수자원 관련 산업에 속하며, 자동화 장비를 제조하는 기계 및 장비 제조업에 해당합니다.
에너토크에 대한 투자 결정을 내리기 위해서는 개인의 투자 전략 및 시장 상황을 충분히 고려해야 합니다. 주식 시장은 항상 변동성이 있으므로, 신중한 분석이 필요합니다.